公告日期:2016-07-19
易方达上证50指数分级证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达上证50分级
基金主代码 502048
交易代码 502048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月15日
报告期末基金份额总额 637,925,554.93份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照
标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度
绝对值的平均值控制在0.35%以内。
业绩比较基准 上证50指数收益率95% 活期存款利率(税后)
5%
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,基础份额......
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