公告日期:2016-04-21
易方达上证 50 指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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易方达上证 50 指数分级证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
易方达上证 50 指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达上证 50 分级
基金主代码 502048
交易代码 502048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 704,677,296.25 份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照
标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度
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绝对值的平均值控制在 0.35%以内。
业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95% 活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,基础份额为股票型
基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金; A 类份额具有预期风
险、收益较低的特征;B 类份额具有预期风险、收
益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达上证 50
分级
易方达上证 50
分级 A
易方达上证 50
分级 B
下属分级基金场内简称 50 分级 上证 50A 上证......
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