公告日期：2016-04-18

关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2016年4月14日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的A类份额（即易方达上证50分级A类份额，场内简称“上证50A”，场内代码502049）、基础份额（即易方达上证50分级份额，场内简称“50分级”，场内代码502048，包括场外份额、场内份额）办理了定期份额折算业务。
对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站
（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年4月18日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年4月15日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形，2016年4月14日的收盘价0.996元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为0.961元，与2016年4月18日的前收盘价存在较大差异，2016年4月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年4月18日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年4月15日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即1.059元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形，2016年4月14日的收盘价1.073元，与折算后次日前收盘价存在较大差异，故2016年4月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年4月18日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。