公告日期:2020-07-09
关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 的约定及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,
长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2020 年 7 月 7 日为份额折算
基准日,对该日交易结束后登记在册的长盛上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即长盛上证 50 份额,场内简称:上 50 分级,代码:502040,包括场外份额、场内份额)、长盛上证 50B 份额(场内简称:上 50B,代码:502042)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2020 年 7 月 7 日,长盛上证 50 份额的场外份额经折算后的份额数按截位
法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;长盛上证 50 份额的场内份额、长盛上证 50B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 6 位,具体折算结果如下表所示:
注 1:场外长盛上证 50 份额经折算后产生新增的长盛上证 50 份额仍登记
在场外;场内长盛上证 50 份额经折算后产生新增的长盛上证 50 份额仍登记在场内;长盛上证 50B 份额经折算后产生新增的长盛上证 50 份额登记在场内。 注 2: 该“折算后基金份额”包括场内长盛上证 50 份额经折算后新增的长
盛上证 50 份额以及场内长盛上证 50B 份额经折算后新增的长盛上证 50 份额
注 3:该“折算后基金份额”为场内长盛上证 50B 份额经折算后的场内长盛上证 50B 份额
注 4:该“折算后基金份额”为场内长盛上证 50B 份额经折算后新增的场内长盛上证 50 份额
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2......
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