公告日期：2020-07-07

　　长盛上证 50 指数分级证券投资基金不定期

份额折算公告

　根据《长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于基金份额不定期折

算的相关规定，当长盛上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之长盛上证 50 份额（场内

简称：上 50 分级，基金代码：502040）的基金份额净值超过 1.500 元以上（含 1.500 元，下同）时，本基

金将进行不定期份额折算。

　　截至 2020 年 7 月 6 日，本基金长盛上证 50 份额的基金份额净值为 1.553 元，达到基金合同规定的不

定期份额折算条件。根据基金合同以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，

本基金将以 2020 年 7 月 7 日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

　　一、基金份额折算基准日

　　本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 7 月 7 日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的长盛上证 50 份额（场内简称：“上 50 分级”，基金代码：502040）、长盛上证 50B 份额（场内简称：“上 50B”，基金代码：502042）

　　三、基金份额折算方式

　　当长盛上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时，长盛上证 50B 份额和长盛上证 50 份额按

照如下公式进行份额折算：

　　1）长盛上证 50A 份额（场内简称：上 50A，基金代码：502041）

　　此类不定期份额折算不改变长盛上证 50A 份额的基金份额参考净值及其份额数。

　　2）长盛上证 50B 份额（场内简称：上 50B，基金代码：502042）份额折算原则：

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