• 最近访问:
发表于 2019-12-03 08:20:45 股吧网页版
长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-03

  长盛上证 50 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的

公告

根据《长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛上证 50 指数分级证券投

资基金(以下简称“本基金”)以 2019 年 11 月 29 日为折算基准日,对该日登记在册的

长盛上证 50 份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“上 50 分级”,场

内代码:502040)、长盛上证 50A 份额(即 A 类份额,场内简称“上 50A”,场内代码:

502041)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2019 年 11 月 29 日,场内基础份额、A 类份额折算成的新增场内基础份额的份额数取

整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算;场外的基础份额折算成的新增场外基础份额的份额数保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位,如下表所示:  基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额

折算比例 折算后基金份额(份)

折算后

基金份额净值

(元)

场外基础份额 121,719,271.27 0.019864 124,137,102.84 1.259

场内基础份额 695,075.00 0.019864 *785,099.00 1.259

A 类份额 1,918,414.00 0.039729

1,918,414.00

新增场内基础份额 1.000 :[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500