• 最近访问:
发表于 2019-12-03 08:20:49 股吧网页版
长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-03

  长盛上证 50 指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公

 根据《长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛上证 50 指数分级证券

投资基金(以下简称“本基金”)以 2019 年 11 月 29 日为折算基准日,对该日交易结束

后登记在册的长盛上证 50 份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“上

50 分级”,场内代码:502040)、长盛上证 50A 份额(即 A 类份额,场内简称“上

50A”,场内代码:502041)办理了定期份额折算。对于定期份额折算的结果及相关事宜,

详见 2019 年 12 月 3 日刊登在《证券日报》及长盛基金管理有限公司网站

(www.csfunds.com.cn)上的《长盛上证 50 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据上海证券交易所相关规定,2019 年 12 月 3 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的

前收盘价为 2019 年 12 月 2 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即

1.000 元。由于 A 类份额折算前存在折价交易情形,2019 年 11 月 29 日的收盘价为

1.034 元,扣除约定收益后为 0.984 元(四舍五入至 0.001 元),与 2019 年 12 月 3 日的前

收盘价存在较大差异,2019 年 12 月 3 日当日 A 类份额可能出现交易价格大幅波动的情形,

敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所相关规定,2019 年 12 月 3 日场内基础份额复牌首日即时行情显

示的前收盘价为 2019 年 12 月 2 日场内基础份额的基金份额净值,即 1.260 元(四舍五入

......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500