公告日期：2018-12-04

　　长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2018年11月30日为折算基准日，对该日登记在册的长盛上证50份额（即基础份额，包括场外份额和场内份额，场内简称“上50分级”，场内代码：502040）、长盛上证50A份额（即A类份额，场内简称“上50A”，场内代码：502041）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年11月30日，场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1 份，直至完成全部折算；场外的基础份额折算成的新增场外基础份额的份额数保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算比例 折算后基金份额（份） 折算后基金份额净值（元）
场外基础份额 11,699,186.91 0.024878 11,990,239.04 1.005
场内基础份额 1,503,447.00 0.024878 1,645,940.00 1.005
A类份额 2,112,064.00 0.049757 2,112,064.00 1.0000
新增场内基础份额 ：105,090.00
注：场外基础份额经折算后产生新增的份额为场外基础份额；场内基础份额经折算后产生新增的份额为场内基础份额； A类份额经折算后产生新增的份额为场内基础份额。

以上数据已经本基金的托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年12月4日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；2018年12月4日开市起，场内基础份额和A类份额在上海证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据上海证券交易所相关规定，2018年12月4日A类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，A类份额折算前（2018年11月30日）的收盘价为1.049元，扣除约定应得收益后为0.999元，与2018年12月4日的前收盘价存在较大差异。A类份额2018年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

2、根据上海证券交易所相关规定，2018年12月4日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年12月3日场内基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即1.027元。由于场内......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。