公告日期:2017-12-04
长盛上证 50 指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公
告
根据《 长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同)及上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以
2017 年 11 月 30 日为折算基准日,对该日登记在册的长盛上证 50 份额(即基础份额,包括场外份额和场
内份额,场内简称上 50 分级,场内代码: 502040)、长盛上证 50A 份额(即 A 类份额,场内简称上
50A,场内代码: 502041)办理了定期份额折算。对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见 2017 年
12 月 4 日刊登在《 上海证券报》 及长盛基金管理有限公司网站上的《 长盛上证 50 指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。
根据上海证券交易所相关规定, 2017 年 12 月 4 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2017 年
12 月 1 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于 A 类份额折算前存在
溢价交易情形, 2017 年 11 月 30 日的收盘价为 1.003 元,扣除约定收益后为 0.953 元(四舍五入至
0.001 元),与实施定期折算后 2017 年 12 月 4 日的前收盘价存在较大差异, 2017 年 12 月 4 日当日 A 类
份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所相关规定, 2017 年 12 月 4 日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为
2017 年 12 月 1 日场内基础份额的基金份额净值,即 1.162 元(四舍五入至 0.001 元)。由于场内基础份
额折算前可能存在折溢价交易情形, 2017 年 11 月 30 日的收盘价为 1.204 元,与 2017 年 12 月 4 日的前收
盘价存在较大差异。 2017 年 12 月 4 日当日场内基础份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者
注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2017 年 12 月 4 日
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