公告日期：2024-06-25

长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）

清算报告

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日期：2024 年 6 月 19 日

清算报告公告日期：2024 年 6 月 25 日

一、重要提示

长盛上证50指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由长盛基金管理有限公司（以下简称“长盛基金”）担任基金管理人，由中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）担任基金托管人。长盛上证50指数证券投资基金（LOF）由长盛上证50指数分级证券投资基金转型而来。长盛上证50指数分级证券投资基金于2015年6月3日获中国证监会证监许可〔2015〕1128号文注册募集。经向中国证监会备案，《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》于2015年8月13日正式生效。
长盛上证50指数分级证券投资基金于2020年8月12日经中国证监会证监许可【2020】1794号文准予变更注册。自2020年9月28日至2020年10月28日，长盛上证50指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于2020年10月29日大会审议通过了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括调整基金名称、运作方式等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。原长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人持有的长盛上证50份额、长盛上证50A份额、长盛上证50B份额均转换成长盛上证50指数证券投资基金（LOF）基金份额。自2020年12月4日起，长盛上证50指数分级证券投资基金转型为长盛上证50指数证券投资基金（LOF），《长盛上证50指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。

根据《基金合同》“第五部分 基金份额的存续”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协商一致的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。”截至2024年5月24日日终，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，触发《基金合同》约定的终止情形，为维护基金份额持有人利益，本基金管理人与基金托管人协商一致，决定终止《基金合同》并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人确定2024年6月5日为本基金最后运作日，自最后运作日的下一日（即2024年6月6日）起本基金进入基金财产清算程序。《基
金合同》终止及基金财产清算安排详见2024年5月25日刊登在《证券时报》和本基金
管理人网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛基金管理有限公司关于长盛上证50
指数证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金最后运作日为2024年6月5日，自2024年6月6日起进入清算期，由基金管
理人长盛基金、基金托管人中国银行、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和
上海市海华永泰律师事务所于2024年6月6日组成基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海
市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 长盛上证50指数证券投资基金（LOF）

基金场外简称 长盛上证50指数（LOF)

基金场内简称 上证50LOF基金

基金代码 502040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月4日

基金最后运作日（2024年6 13,053,142.91份
月5日）基金份额总额

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力
投资目标 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实
现对上证50指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为上证50指数。本基金的投资范围为具有
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