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发表于 2023-09-20 09:04:48 股吧网页版
长盛上证50指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20

长盛上证50指数证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

长盛上证 50 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由长盛上证50 指数分级证券投资基金转型而来。长盛上证 50 指数分级证券投资基金经中国
证监会 2020 年 8 月 12 日证监许可〔2020〕1794 号文批准变更注册为长盛上证
50 指数证券投资基金(LOF)。

2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日,长盛上证 50 指数分级证券投资基
金以通讯方式召开基金份额持有人大会,并于 2020 年 10 月 29 日大会审议通过
了《关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括调整基金名称、运作方式等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

自 2020 年 12 月 4 日起,长盛上证 50 指数分级证券投资基金转型为长盛上
证 50 指数证券投资基金(LOF)。《长盛上证 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对长盛上证 50 指数分级证券投资基金转型为长盛上证 50 指数证券投资基金(LOF)的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为上证 50 指数。

上证 50 指数以上证 180 指数样本股为样本空间,挑选上海证券市场规模大、
流动性好的最具代表性的 50 只证券作为样本,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。

1、 样本空间:上证 180 指数样本股。

2、选样方法:对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排名,选取排名前 50 位的证券组成样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股等指数信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,以及由于本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%产生的特定风险等。

本基金为股票型基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。且本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2023 年 9 月 1 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

目 录

重要提示 ...... 2
目 录 ...... 4
第一部分、绪言 ...... 6
第二部分、释义 ...... 7
第三部分、基金管理人 ...... 13
第四部分、基金托管人 ...... 22
第五部分、相关服务机构 ...... 24
第六部分、基金的历史沿革 ...... 59
第七部分、……
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