公告日期：2020-08-28

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(B 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期： 2020 年 8 月 25 日

送出日期： 2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成中证互联网金融指数分

级

基金代码 502036

分级基金简称 网金 B 分级基金交易代码 502038

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

上市交易所及上市

日期

上海证券交易所 2015 年 7 月 7 日

基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 不开放申购、赎回

基金经理 苏秉毅 开始担任本基金基

金经理的日期

2015 年 6 月 29 日

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

基金经理 夏高 开始担任本基金基

金经理的日期

2015 年 6 月 29 日

证券从业日期 2011 年 1 月 1 日

其他 基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方

式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资” 。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资范围 本基金跟踪标的指数为：中证互联网金融指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小

板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股

指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国

证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(B 类份额)基金产品资料概要更新

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以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成

份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于

基金资产净值的 5%。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相

应调整。

主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足

时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不

超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进

一步扩大。

业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市

场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品

种。从本基金所分离的两类基金份额来看，互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收

益相对稳定的特征；互联网金融 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

注:本份额为分级子份额，不能……
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