公告日期：2019-12-18

　　
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金定期份额折算
结果及互联网金融份额和互联网金融A份额恢复交易的公告

根据大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基
金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2019年12月16日为
份额折算基准日，对互联网金融份额（包括场外份额和场内份额；场内简称“互
联金融”；场内代码“502036”）以及互联网金融A份额（场内简称“网金A”；
场内代码“502037”）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019 年 12 月 16 日，场内的互联网金融份额、互联网金融 A 份额折算成的
新增场内互联网金融份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零
碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机
排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算；场外的互联网
金融份额折算成的新增场外互联网金融份额的份额数保留到小数点后两位，由此
误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第 6 位，如
下表所示：

折算后基金份额
基金份额名称 折算前份额（份） 份额折算比例 折算后份额（份）

净值（元）

场外互联网金

48,502,851.56 1.031600 50,035,468.64 0.8678

融份额
场内互联网金

5,007,984.00 1.031600 5,166,237.00 0.8678

融份额

2,643,111.00

互联网金融 A

2,643,111.00 1.063201 新增互联网金融份额： 1.0000

份额

167,048.00
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