公告日期:2018-10-17
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当互联网金融B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,互联网金融份额(场内简称:互联金融,基金代码:502036)、互联网金融A份额(场内简称:网金A,基金代码:502037)、互联网金融B份额(场内简称:网
金B,基金代码:502038)将进行份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年10月16日,互联网金融B份额的基金份
额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注互联网金融B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、触发不定期折算当日,互联网金融B份额的基金份额参考净值已跌至0.2500元
或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日互联网金融B份额的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。
2、特别提示:如果发生不定期份额折算,互联网金融B份额的溢价率可能发生较大
变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意互联网金融B份额高溢价交易所带来的风险。
3、互联网金融B份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着互联网金融B份额的
基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,互联网金融B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
4、互联网金融A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折
算后,互联网金融A份额的份额持有人会获得一定比例的互联网金融份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,互联网金融A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
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