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发表于 2017-07-18 21:49:35 股吧网页版
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-19

  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017年第 2季度报告

2017年6月30日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月19日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 大成互联网金融指数分级

场内简称 互联金融

交易代码 502036

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015年6月29日

报告期末基金份额总额 82,795,534.35份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对......
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