公告日期：2018-10-23

　　关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年10月19日为份额折算基准日，对中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即中海中证高铁产业分级份额，场内简称：高铁分级；场内代码502030，包括场外份额、场内份额）、中海中证高铁产业分级A类份额（场内简称：高铁A；场内代码502031）和中海中证高铁产业分级B类份额（场内简称：高铁B；场内代码502032）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果

2018年10月19日，场外中海中证高铁产业分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内中海中证高铁产业分级份额、中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外中海中证高铁产业分级份额、场内中海中证高铁产业分级份额、中海中证高铁产业分级A类份额、中海中证高铁产业分级B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金代份折算前折算前份额数量 份额折算 折算后份额数 折算后
码 额基金份（份） 比例 量（份） 基金份
名额净值 额净值
称（或基 （或基
金份额 金份额
参考净 参考净
值） 值）

（元） （元）
502030场0.637 24,046,948.47 0.636532 15,306,643.96 1.000
外

高

铁

分

级

502030场0.637 373,124 0.636532 237......
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