公告日期：2018-10-23

　　关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额
折算结果及恢复交易的公告
根据《 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2018 年 10 月 19 日为份额折
算基准日，对中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即中海中证
高铁产业分级份额，场内简称：高铁分级；场内代码 502030，包括场外份额、场内份额）、中海中证高
铁产业分级 A 类份额（场内简称：高铁 A；场内代码 502031）和中海中证高铁产业分级 B 类份额（场内
简称：高铁 B；场内代码 502032）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 10 月 19 日，场外中海中证高铁产业分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，
舍去部分计入基金财产；场内中海中证高铁产业分级份额、中海中证高铁产业分级 A 类份额、中海中证高
铁产业分级 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整
数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有
人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外中海中证高铁产业分级份额、场内中海中证高铁产业分级份额、中海中证高铁产业分级 A 类
份额、中海中证高铁产业分级 B 类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）
如下表所示：
基金代码 份额名称 折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元） 折算前份额数量（份） 份额折
算比例 折算后份额数量（份） 折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）
502030 场外高铁分级 0.637 24,046,948.47 0.636532 15,306,643.96 1.000
502030 场内高铁分级 0.637 373,124 0.636532 237,506.00 1.000
502031 高铁 A 1.011 2,933,898 0.262241 769,389.00 1.000
0.748581 2,196,261.00（注）
502032 高铁 B 0.263 2,933,898 0.262241 769,389.00 1.000
注：中海中证高铁产业分级 A 类份额经折算后产生新增的场内中海中证高铁产业分级份额。
二、恢复交易
自 2018 年 10 月 23 日起，本基金恢复赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对
转换业务，中海中证高铁产业分级 A 类份额、中海中证高铁产业分级 B 类份额将于 2018 年 10 月 23 日开
市后复牌。
2018 年 10 月 23 日复牌首日中海中证高铁产业分级 A 类份额、中海中证高铁产业分级 B 类份额的即时行
情......
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