公告日期:2018-10-19
中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,中海中证高铁产业分级份额(场内简称:高铁分级;场内代码502030)、中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)、中海中证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)将进行不定期份额折算。
截至2018年10月18日,中海中证高铁产业分级B类份额的基金份额参考净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年10月19日为基准日办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下:
(1)基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年10月19日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额与中海中证高铁份额(含场内份额、场外份额)。
(3)基金份额折算方式
份额折算前后本基金将确保中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的比例为1:1,份额折算后中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。
中海中证高铁B份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁份额三类份额的折算公式如下:
1)中海中证高铁B份额
份额折算原则:
份额的资产净值相等。
NUM后=NAVB前前NUMB
B 1.000
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