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发表于 2018-10-19 10:05:52 股吧网页版
中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-19

  中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投

资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,中海中证高铁产业分级份额(场内简称:高铁分级;场内代码502030)、中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)、中海中证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)将进行不定期份额折算。

截至2018年10月18日,中海中证高铁产业分级B类份额的基金份额参考净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年10月19日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下:

(1)基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年10月19日。

(2)基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额与中海中证高铁份额(含场内份额、场外份额)。

(3)基金份额折算方式

份额折算前后本基金将确保中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的比例为1:1,份额折算后中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

中海中证高铁B份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁份额三类份额的折算公式如下:

1)中海中证高铁B份额

份额折算原则:

份额的资产净值相等。

NUM后=NAVB前前NUMB

B 1.000

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