• 最近访问:
发表于 2018-10-17 09:09:47 股吧网页版
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告(2018/10/17) 查看PDF原文

公告日期:2018-10-17

  中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称
“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当中海中证高铁 B 份额的
基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,中海中证高铁份额(场内简称:高
铁分级,基金代码: 502030)、中海中证高铁 A 份额(场内简称:高铁 A,代
码: 502031)、中海中证高铁 B 份额(场内简称:高铁 B,基金代码:
502032)将进行份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 10 月 16 日,中海中证高铁 B 份
额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金
管理人敬请投资者密切关注中海中证高铁 B 份额近期的基金份额参考净值波动
情况,并警惕可能出现的风险。
针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、触发不定期折算当日,中海中证高铁 B 份额的基金份额参考净值已跌至
0.250 元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日中海中
证高铁 B 份额的基金份额参考净值可能与 0.250 元有差异。
2、特别提示:如果发生不定期份额折算,中海中证高铁 B 份额的溢价率可
能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意中海中证高铁 B 份额
高溢价交易所带来的风险。
3、中海中证高铁 B 份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着中海中证
高铁 B 份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,
中海中证高铁 B 份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
4、中海中证高铁 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不
定期份额折算后,中海中证高铁 A 份额的份额持有人会获得一定比例的中海中
证高铁份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,中
海中证高铁 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
5、根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的
相关业务规则,场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位。
场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出
现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。
6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金
销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因
此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买中海中证高铁 A 份额,
在不定期份额折算后,则折算新增的中海中证高铁份额无法赎回。投资者可以
选择在折算前将中海中证高铁 A 份额卖出,或者在折算后将新增的中海中证高
铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500