公告日期:2017-07-21
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2017年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中海中证高铁产业指数分级
基金主代码 502030
交易代码 502030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月31日
报告期末基金份额总额 36,527,042.79份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
投资目标 益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,
实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪
标的指数。若因特殊......
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