公告日期：2016-07-27

　　关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金定期份额折算的相关约定，在存续期内的每个运作周年的结束日，基金份额定期折算基准日登记在册的中海中证高铁份额（基金代码：502030）、中海中证高铁A份额（场内简称：高铁A；场内代码：502031）将进行定期份额折算。
本基金于2015年7月31日成立，根据合同约定，若某运作周年结束日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延至之后的第一个工作日，故第一个运作周期的结束日为2016年8月1日，同样也是基金份额折算基准日。
相关事项公告如下：
（1）基金份额折算基准日
本次定期份额折算的基准日为2016年8月1日。
（2）基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的中海中证高铁A份额、中海中证高铁份额。
（3）基金份额折算方式
中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额按照基金合同中规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对中海中证高铁A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份中海中证高铁份额将按1份中海中证高铁A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的份额配比保持1：1的比例。
中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额与中海中证高铁份额三类份额的折算公式如下：
（1）中海中证高铁A份额
定期份额折算后中海中证高铁A份额的份额数=定期份额折算前中海中证高铁A份额的份额数
中海中证高铁A份额持有人新增的场内中海中证高铁份额数量=
其中：
为折算前中海中证高铁A份额的基金份额参考净值
为折算前中海中证高铁A份额的份额数
为折算后中海中证高铁份额的基金份额净值
为折算前中海中证高铁份额的份额数
（2）中海中证高铁B份额
每个运作周年的定期份额折算不改变中海中证高铁B份额的基金份额参考净值及其份额数。
（3）中海中证高铁份额
中海中证高铁份额持有人新增的中海中证高铁份额=
定期份额折算后中海中证高铁份额持有人持有的中海中证高铁份额的份额数=定期份额折算前中海中证高铁份额的份额数 中海中证高铁份额持有人新增的中海中证高铁份额的份额数
其中：
为折算前中海中证高铁A份额的基金份额参考净值
为折算后中海中证高铁份额的基金份额净值
为折算前中海中证高铁份额的份额数
（4）折算期间份额的处理方式
中海中证高铁份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；中海中证高铁份额的场内份额经折算后的份额数，以及中海中证高铁A份额折算成中海中证高铁份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
四、基金份额折算期间的基......
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