公告日期:2016-07-27
关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购及赎回业务的公告
1公告基本信息基金名称中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称中海中证高铁产业指数分级
基金主代码502030
基金管理人名称中海基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》以及《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2016年8月1日
暂停赎回起始日2016年8月1日
暂停申购、赎回的原因说明根据基金合同的约定,本基金将以2016年8月1日为折
算基准日,并为该日日终登记在册的中海中证高铁A份额、中海中证高铁份额办理定期份额折算业务。为保证折算业务办理期间本基金的平稳运作,基金管理人决定于2016年8月1日以及2016年8月2日暂停本基金中海中证高铁份额的申购及赎回业务。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购起始日2016年8月3日
恢复赎回起始日2016年8月3日
恢复申购、赎回的原因说明本基金定期份额折算业务将于2016年8月2日办理完
毕,因此本基金管理人决定于2016年8月3日起恢复本基金中海中证高铁产业指
数分级份额的申购及赎回业务。
下属分级基金的基金简称中海中证高铁产业指数分级A中海中证高铁产业指数分级
B中海中证高铁产业指数分级
下属分级基金的交易代码502031502032502030
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回业务--是
2其他需要提示的事项1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金中海中证高铁产
业分级份额可以进行场内与场外的申购和赎回;下属分级份额中海中证高铁产业分级 A类份额与中海中证高铁产业分级B类份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间中海中证高铁产业分级份额暂停申购及赎回业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话400-888-9788。
3、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。