中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2015-08-01
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2015年 8月1日
第1页共4页
1.公告基本信息
基金名称 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称 中海中证高铁产业指数分级
基金主代码 502030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月31日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《中海中证高铁产业指数分级证券投
资基金基金合同》和《中海中证高铁产业指数分级证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中海中证高铁产 中海中证高铁产 中海中证高铁
业指数分级A 业指数分级B 产业指数分级
下属分级基金的交易代码 502031 502032 502030
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 《关于准予中海中证高铁产业指数分级证券投资基金注册
核准的文号 的批复》(证监许可〔2015〕932号)
自2015年6月15日
基金募集期间 至2015年7月24日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2015年7月30日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 7,169
户)
中海中证 中海中证
高铁产业 高铁产业 中海中证高铁产
份额级别 合计
指数分级 指数分级 业指数分级
A B
募集期间净认购金额(单位:- - 350,836,047.77 350,836,047.77
人民币元)
认购资金在募集期间产生的- - 81,929.22 81,929.22
利息(单位:人民币元)
有效认- - 350,836,047.77 350,836,047.77
购份额
募集份额(单位: 利息结- - 81,929.22 81,929.22
份) 转的份
额
合计 - - 350,917,976.99 350,917,976.99
第2页共4页
认购的- - 0.00 0.00
基金份
额(单
……
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