中海中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议
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公告日期:2015-06-10
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议
基金管理人: 中海基金管理有限公司
基金托管人: 招商证券股份有限公司
中海中证高铁产业指数分级托管协议
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目录一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 6四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 13五、基金财产保管 ................................................................................................. 14六、指令的发送、确认和执行 ............................................................................. 17七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 20八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 24九、基金收益分配 ................................................................................................. 29十、基金信息披露 ................................................................................................. 30十一、基金费用 ..................................................................................................... 32十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 34十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................... 35十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................. 36十五、 禁止行为 ..................................................................................................... 39十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 41十七、违约责任 ..................................................................................................... 43十八、争议解决方式 ............................................................................................. 44十九、基金托管协议的效力 ................................................................................. 45二十、其他事项 .................................................................................................……
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