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发表于 2018-05-02 07:20:26 股吧网页版
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公告日期:2018-05-02

  鹏华新丝路指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华新丝路指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华新丝路份额(场内简称:新丝路,场内代码:502026)、鹏华新丝路A份额(场内简称:新丝路A,场内代码:502027)、鹏华新丝路B份额(场内简称:新丝路B,场内代码:502028)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年4月27日,新丝路B的基金份额参考净

值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新丝路B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于新丝路A、新丝路B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,新丝路

A、新丝路B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢

价所带来的风险。

2、新丝路B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水

平,溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

3、由于触发折算阀值当日,新丝路B的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀

值日后才能确定,此折算基准日新丝路B的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

4、新丝路A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后新丝路A持有

人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征新丝路A变为同时持

有较低风险收益特征新丝路A与较高风险收益特征鹏华新丝路份额的情况,因此新丝路

A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去

部分计入基金资产,持有极小数量鹏华新丝路份额、新丝路A、新丝路B的持有人存在折

算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记机构的相关业务规则,暂停鹏华新丝路份额、新丝路A与新丝路B的上市交易、配对转换,以及鹏华新丝路份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情请参阅本基金基金合同及《鹏华新丝路指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999(免长途话费)。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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