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发表于 2018-04-03 07:32:31 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-03

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下鹏华新丝路指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”或“鹏华新丝路分级”)基金份额持有人大会表表决投票时间自2018年3月16日起,至2018年4月1日17:00截止,会议期间审议了《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。本次会议议案于2018年4月2日获表决通过,持有人大会决议自该日起生效。我司于2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和基金管理人网站(www.phfund.com)发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:

一、本基金转型选择期安排

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人将在本次基金份额持有人大会决议生效后、在鹏华新丝路分级正式转型前,预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择(赎回或者卖出);本基金转型选择期为2018年4月3日至5月4日,选择期期间,本基金的赎回、转换转出、场内交易、场内鹏华新丝路A份额与鹏华新丝路B份额配对合并业务照常办理,不受影响。

2018年4月3日,本基金进入转型选择期,为保护基金持有人利益,本基金暂停基金申购、定期定额投资、转换转入、场内鹏华新丝路份额分拆、鹏华新丝路份额转托管(含系统内转托管与跨系统转托管)业务。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的原鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金份额。

在选择期期间,由于鹏华新丝路分级需应对赎回、转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出或调整赎回方式等。

二、鹏华新丝路、鹏华新丝路A与鹏华新丝路B份额终止上市交易

为实施转型,基金管理人将根据上海证券交易所、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》、《关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》、《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的有关规定向上海证券交易所申请鹏华新丝路、鹏华新丝路A与鹏华新丝路B份额的终止上市。届时,基金管理人将发布鹏华新丝路、鹏华新丝路A与鹏华新丝路B份额终止上市公告。

三、基金份额的转换及相关安排

1、鹏华新丝路、鹏华新丝路A与鹏华新丝路B份额终止上市后,在新修改的基金合同生效前基金管理人将对鹏华新丝路分级基金进行基金份额转换,......
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