公告日期：2016-09-05

　　鹏华新丝路指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及
上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年9月1日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的鹏华新丝路A份额（场内简称：新丝路A，基金代码：
502027）和鹏华新丝路分级份额（基金简称：鹏华新丝路分级，场内简称：新丝路分级，基金代码：502026，包括场内份额、场外份额）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年9月1日，鹏华新丝路分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华新丝路分级份额的场内份额、鹏华新丝路A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的 零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后鹏华新丝路分级场外份额、鹏华新丝路分级场内份额、鹏华新丝路A份额，新增份额折算比例，以及折算后基金份额净值如下表所示：
基金份额名称折算前基金份额
（单位：份）新增份额
折算比例折算后基金份额
（单位：份）折算后基金
份额净值
（单位：元）
鹏华新丝路分级场外份额4,575,980.29 0.0299054,712,827.570.879
鹏华新丝路分级场内份额11,261,280.00 0.02990512,123,167.00 0.879
鹏华新丝路A份额8,779,619.000.0598118,779,619.00 1.000
525,118.00（注）
注：鹏华新丝路A份额经折算后产生新增的鹏华新丝路分级场内份额。
投资者自公告之日起可查询经基金份额登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年9月5日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华新丝路A份额及场内新丝路分级份额将于2016年9月5日开市起复牌。
三、重要提示
1、根据上海证券交易所相关业务规则，2016年9月5日鹏华新丝路A即时行情显示的前收盘价为2016年9月2日的鹏华新丝路A的基金份额参考净值，即
1.000元，由于鹏华新丝路A折算前存在溢价交易情形，2016年9月1日的收盘价为1.060元，扣除约定收益后为1.007元，与2016年9月5日的前收盘价存在较大差异。2016年9月5日当日鹏华新丝路A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
2、根据上海证券交易所相关业务规则，2016年9月5日鹏华新丝路分级场内份额即时行情显示的前收盘价为2016年9月2日的新丝路分级份额的基金份额净值，即0.876元，由于鹏华新......
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