鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告(2020/10/22)
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公告日期:2020-10-22
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告
近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下鹏华国证钢铁行业
指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:钢铁 B;交易代码: 502025)二级市场交
易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高, 2020 年 10 月 20 日,钢铁 B 在二级市场的
收盘价为 2.369 元,相对于当日 1.470 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 61.16%。
截止 2020 年 10 月 21 日,钢铁 B 二级市场的收盘价为 2.132 元,明显高于基金份额参考
净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人利益,钢铁 B 将于 2020 年 10 月 22 日开市起至当日 10:30
停牌,自 2020 年 10 月 22 日 10:30 起复牌。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、
国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,鹏华国证
钢铁行业指数分级证券投资基金将在 2020 年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入
钢铁 B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、钢铁 B 表现为高风险、高收益的特征。由于钢铁 B 内含杠杆机制的设计,钢铁 B
基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华钢铁分级份额(场内简称:钢铁分级,场内代
码: 502023)净值和鹏华钢铁 A 份额(场内简称:钢铁 A,场内代码: 502024)参考净值
的变动幅度,即钢铁 B 的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。钢铁 B 的持
有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、钢铁 B 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性
风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金
管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未
披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书(更新)和产品资料概要等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 10 月 22 日
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