公告日期:2019-10-08
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算
的风险提示公告
根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关
于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时,鹏华钢铁分级份额(场
内简称:钢铁分级,场内代码:502023)、鹏华钢铁 A 份额(场内简称:钢铁 A,场内代
码:502024)、鹏华钢铁 B 份额(场内简称:钢铁 B,场内代码: 502025)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2019 年 09 月 30 日,钢铁 B 的基金份额参考净值接近
基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注钢铁 B 近期
的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于钢铁 A、钢铁 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,钢铁 A、钢铁 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来
的风险。
2、钢铁 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平,溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投
资风险。
3、由于触发折算阀值当日,钢铁 B 的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日钢铁 B 的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
4、钢铁 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后钢铁 A 持有人的
风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征钢铁 A 变为同时持有较低风险收益......
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