鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-05
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年09月03日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华钢铁A份额(场内简称:钢铁A,基金代码:502024)和鹏华钢铁分级份额(基金简称:鹏华钢铁分级,场内简
称:钢铁分级,基金代码:502023,包括场内份额、场外份额)(以下简称
“本基金”)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年09月03日,鹏华钢铁分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华钢铁分级份额的场内份额、鹏华钢铁A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后鹏华钢铁分级场外份额、鹏华钢铁分级场内份额、鹏华钢铁A份额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值如下表所示:
基金份额名称 折算前 新增份额折算比例 折算后 折算后
基金份 基金份 基金份
额(单 额(单 额净值
位: 位: (单
份) 份) 位:
......
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