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发表于 2019-10-15 07:49:46 股吧网页版
国金上证50指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-15

  国金上证 50 指数分级证券投资基金
基金份额转换结果公告
国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“国金上证50”)经中国证监
会准予变更注册、国金上证50基金份额持有人大会审议通过,将在基金份额转换
与变更登记后转型为国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)(以下简称 “国
金上证50指数增强(LOF)”)。2019年10月11日至2019年10月14日国金上证50
进行了份额转换,现基金份额转换工作已顺利结束,国金基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)将基金份额转换结果及变更登记等事宜公告如下:
根据国金上证50基金份额持有人大会决议及《关于国金上证50指数分级证券
投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》、《国金上证50指数分级证券投
资基金基金转型调整转换基准日的公告》等相关文件,基金管理人以2019年10
月11日作为国金上证50基金份额转换基准日,对转换基准日登记在册的国金上证
50、国金上证50A、国金上证50B基金份额进行转换与变更登记,现将份额转换结
果公告如下:
转换前份额 转换前份额数(单位:份) 转换前份额净值(单位:元)
国金上证50 122,970,362.60 1.088
国金上证50A 9,085,579.00 1.041
国金上证50B 9,085,579.00 1.135
转换后份额 转换后份额数(单位:份) 转换后份额净值(单位:元)
国金上证50指数增强(LOF)
份额
153,526,144.29 1.0000
基金份额转换后,国金上证50基金份额持有人成为国金上证50指数增强(LOF)
份额持有人,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,
转换后国金上证50指数增强的份额净值为1.0000元,基金份额转换对持有人的权
益无实质性影响。
基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2019年10月14日对转
换后的基金份额进行变更登记,并将基金名称正式更改为“国金上证50指数增强
证券投资基金(LOF)”,转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为
准。
投资者若希望了解与本公告相关的其他信息,请登陆基金管理人官网
www.gfund.com 或者拨打基金管理人客服电话 4000-2000-18、010-88005819 垂
询相关事宜。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2019 年 10 月 15 日

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