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国金上证50指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  国金上证50 指数分级证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
国金502019 年第1 季度报告
第 2 页 共14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国金上证50
场内简称国金上证50
交易代码502020
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年5 月27 日
报告期末基金份额总额39,716,459.26 份
投资目标
采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50 指数,力争获取与标的指
数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在
4%以内。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过0.35%,
年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别
成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法购
得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通
和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有
效控制。
国金502019 年第1 季度报告
第 3 页 共14 页
业绩比较基准95%×上证50 指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证
50 份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征,国金上证50A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定
的特征;国金上证50B 份额具有高预期风险......
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