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发表于 2015-08-24 00:00:00 股吧网页版
国金通用上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-24

国金通用上证 50 指数分级证券投资基

金发生不定期份额折算公告

2015-08-24

上证公告(基金)【2015】038 号

截至 2015 年 8 月 24 日收盘,国金通用上证 50B 份额(场内简称:国

金 50B;代码:502022)的基金份额参考净值已跌至 0.250 元以下,达

到基金合同约定的不定期份额折算条件,国金通用上证 50 指数分级证

券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2015 年 8 月 25 日为不定期折

算基准日办理份额折算业务。

国金通用上证 50B 份额(场内简称:国金 50B;场内代码 502022)将

于 2015 年 8 月 25 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2015 年 8 月

25 日上午 10:30 复牌。

国金通用上证 50 份额(场内简称:国金 50;场内代码 502020)、国

金通用上证 50A 份额(场内简称:国金 50A;场内代码 502021)、

国金通用上证 50B 份额(场内简称:国金 50B;场内代码 502022) 2015

年 8 月 26 日全天停牌,并于 2015 年 8 月 27 日开盘复牌。

基金份额折算期间的基金业务办理:

(一)不定期折算基准日(即 2015 年 8 月 25 日),本基金暂停办理申

购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托

管,下同)、配对转换业务;国金 50B 份额将于当日上午 9:30-10:30 停

牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基

金份额净值及份额折算比例。

(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 2015 年 8 月 26 日),

本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业

务,国金 50、国金 50A、国金 50B 份额全天暂停交易。当日,本基金

登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 8 月 27 日),

基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户

内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、

转托管、配对转换、二级市场交易业务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海证券交易所

2015 年 8 月 24 日
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