公告日期:2017-11-14
国金上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2017年11月10日为份额折算基准日,对在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:502021)、国金上证50B份额(场内简称“国金 50B”、基金代码:502022)办理不定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年11月10日,国金上证50份额的场外份额经折算后的份额数按截位
法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;国金上证50份额的场内份额、
国金上证50A份额、国金上证50B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位
为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎
份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次登记为1份,直至完成全部
折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示:
份额折算折算后基金份折算后基金
基金份额名称 折算前份额 比例 额净值(元)份额累计净
值(元)
场外国金上证50份额 6,386,165.11 0.516355 1.000 -
场内国金上证50份额 57,827,524.00 0.516355 1.000 -
份额折算 折算后基金份 折算后基金
基金份额名称 折算前份额 比例 额参考净值 份额累计净
(元) 值(元)
国金上证50A份额 1,870,429.00 0.045199 1.000 -
国金上证50B份额 1,870,429.00 0.987512 1.000 -
注:场外国金上证50份额经份额折算后产生新增的场外国金上证50份额;场内国......
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