公告日期:2016-12-19
国金上证50指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收
盘价调整的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国 金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券 投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月15日为定期份额折算基准日 对在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:
502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:502021)办
理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月
12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国金基金管理有
限公司网站上的《国金上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的
公告》。
2016年12月19日国金上证50份额、国金上证50A份额复牌即时行情显示的前
收盘价分别为2016年12月16日的国金上证50份额、国金上证50A份额的份额
净值(四舍五入至0.001元),即1.171元、1.000元,2016年12月19日当日
国金上证50份额、国金上证50A份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬
请投资者注意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2016年12月19日
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