报告摘要:
采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金经理
宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理,2013年7月26日起担任国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年8月27日起担任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理,2015年5月27日起担任国金通用上证50指数分级证券投资基金基金经理,2014年10月31日起任指数投资事业部总经理兼基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
国金上证50分级(502020)为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,国金上证50分级净资产规模0.36亿元,比上一期(2015-09-30)增加了36.66%,股票配置占比上期减少23.92%
图7: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图8:股票配置明细
2015年4季度 | 2015年3季度 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
601318 | 中国平安 | 601318 | 中国平安 |
600016 | 民生银行 | 600036 | 招商银行 |
601166 | 兴业银行 | 600016 | 民生银行 |
600036 | 招商银行 | 600000 | 浦发银行 |
600000 | 浦发银行 | 601166 | 兴业银行 |
600030 | 中信证券 | 601328 | 交通银行 |
601328 | 交通银行 | 601766 | 中国中车 |
600837 | 海通证券 | 600030 | 中信证券 |
601288 | 农业银行 | 601398 | 工商银行 |
601766 | 中国中车 | 600837 | 海通证券 |
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,国金上证50分级,期末净资产0.36亿元,比上期增加36.66%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。