公告日期：2021-10-27

国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金上证 50 指数增强（LOF）

场内简称 50 增强

交易代码 502020

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额 32,247,961.91 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上，通过精选个股优化指数组合管理与
投资目标 风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。

投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投资
收益能够跟踪并适度超越标的指数。

业绩比较基准 95%×上证 50 指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率
（税后）

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注：国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册而
来，基金合同于 2019 年 10 月 14 日生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 -24,405.58

2.本期利润 -2,059,834.23

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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