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发表于 2015-12-10 00:00:00 股吧网页版
国金上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-12-10

国金上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告
国金上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告
公告送出日期:2015年12月10日
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国金上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 国金上证50指数分级证券投资基金
基金简称 国金上证50指数分级
基金主代码 502020
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国金上
证50指数分级证券投资基金基金合同》和《国金
上证50指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日 2015年12月15日
暂停赎回起始日 2015年12月15日
暂停定期定额投资 2015年12月15日
起始日
暂停转换转入起始 2015年12月15日

暂停转换转出起始 2015年12月15日
暂停相关业务的起日
始日、金额及原因 暂停转托管起始日 2015年12月15日
说明 暂停配对转换起始 2015年12月15日

暂停(大额)申购、根据基金合同的规定,为基金定期份额折算基准日
转换转入、赎回、 (2015年12月15日)登记在册的国金上证
转换转出、定期定 50A份额和国金上证50份额办理定期份额折算业
额投资、转托管和 务。
配对转换的原因说

下属分级基金的基金简称 国金50A 国金50B 国金50
下属分级基金的交易代码 502021 502022 502020
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购、否 否 是
转换转入、赎回、转换转出、定期定额
投资、转托管
注:本基金本次定期份额折算业务将于2015年12月16日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年12月17日起恢复国金上证50份额的申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、本基金本次办理定期份额折算业务,2015年12月15日至2015年12月16日同时暂停办理转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务,自2015年12月17日恢复办理转托管业务、配对转换业务;
2、根据本基金基金合同的相关规定,本基金国金上证50份额可以进行场内与场外的申购和
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赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额国金50A份额与国金50B份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回;
3、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间国金上证50份额暂停申购、赎回、定投业务以及暂停办理转托管业务、配对转换业务的情……
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