公告日期：2015-10-27

国金上证50指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国金上证50
场内简称 国金上证50
交易代码 502020
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月27日
报告期末基金份额总额 24,022,403.47份
采用指数化投资策略，紧密跟踪上证50指数，力争获取与标的指
数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
投资目标 日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。
本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过0.35%，
投资策略 年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况（如市场流动性不足、个别
成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购
得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通
和调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以实现对跟踪误差的有
效控制。
业绩比较基准 95%上证50指数收益率＋5%同期银行活期存款利率（税后）
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本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金简称 国金50A 国金50B 国金50
下属分级场内简称 国金50A 国金50B 国金50
下属分级基金交易代码 502021 502022 502020
下属分级基金报告期末 2,698,079.00份 2,698,079.00份 18……
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