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发表于 2017-12-12 08:23:04 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转托管及配对转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-12

  长信基金管理有限责任公司关于长信中证一带一路主题指数分
级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购(含定期
定额投资)、赎回、转托管及配对转换业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 长信中证一带一路指数
场内简称 带路分级
基金交易代码 502016
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金合同》 和《 长信一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日 2017 年 12 月 15 日
暂停赎回起始日 2017 年 12 月 15 日
暂停定期定额投资起始日 2017 年 12 月 15 日
暂停转托管起始日 2017 年 12 月 15 日
暂停配对转换起始日 2017 年 12 月 15 日
暂停申购 (含定期定额投资)、赎回、 转托管及配对转换业务的原因说明
按照基金合同约定,每年 12 月 15 日进行定期折算。 本基金将以 2017 年 12 月 15 日为份额折算基准日对长
信一带一路 A 份额、长信一带一路份额办理定期折算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基金管理
人决定于 2017 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 18 日暂停长信一带一路份额的申购(含定期定额投资)、赎回、
转托管及配对转换业务。
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复申购起始日 2017 年 12 月 19 日
恢复赎回起始日 2017 年 12 月 19 日
恢复定期定额投资起始日 2017 年 12 月 19 日
恢复转托管起始日 2017 年 12 月 19 日
恢复配对转换起始日 2017 年 12 月 19 日
恢复申购 (含定期定额投资)、赎回、 转托管及配对转换业务的原因说明 本基金定期份额折算业务将于
2017 年 12 月 18 日办理完毕,因此本基金管理人决定于 2017 年 12 月 19 日起恢复长信一带一路份额的申购
(含定期定额投资)、赎回、转托管及配对转换业务。
下属分级基金的基金简称 长信中证一带一路指数 长信中证一带一路指数 A 长信中证一带一路指数 B
下属分级基金的场内简称 带路分级 带路 A 带路 B
下属分级基金的交易代码 502016 502017 502018
该分级基金是否暂停申购 (含定期定额投资)、赎回、转托管及配对转换业务 是 — —
2、其他需要提示的事项
( 1)根据长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的相关规定,场内
的长信一带一路份额可以进行场内的申购和赎回,同时在上海证券交易所上市交易,场外的长信一带一路份额
只可以进行场外的申购和赎回;下属分级份额长信一带......
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