公告日期:2016-01-20
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2016年1月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 长信中证一带一路指数
场内简称 带路分级
基金主代码 502016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月17日
报告期末基金份额总额 49,762,376.18份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过
4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照
成份股在中证一带一路主题指数中的基准权重构建指数化
投资策略 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增......
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