长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金关于长盛中证申万一带一路A份额调整约定年收益率的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-01
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
关于长盛中证申万一带一路A份额调整约定年收益率的公告
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)相关规定,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年11月30日为定期折算基准日进行基金份额定期折算。根据基金合同约定,长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率RA为:“一年期同期银行定期存款利率(税后) 3.5%”。RA每年确定一次,确定日分别为基金合同生效日和基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以RA确定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。因此,自2018年12月1日起,长盛中证申万一带一路A份额约定年收益率RA=1.5% 3.5%=5.0%。
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特此公告。
长盛基金管理有限公司
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