公告日期：2019-12-03

　　 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券 投资基金定期份额折算前收盘价调整的公

告

根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资

基金（以下简称“本基金”）以 2019 年 11 月 29 日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的长盛中证

申万一带一路份额（即基础份额，包括场外份额和场内份额，场内简称“一带一路”，场内代码：502013）、

长盛中证申万一带一路 A 份额（即 A 类份额，场内简称“一带一 A”，场内代码：502014）办理了定期份额

折算。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见 2019 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》及长盛基金管理

有限公司网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据上海证券交易所相关规定，2019 年 12 月 3 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年

12 月 2 日 A 类份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于 A 类份额折算前存在折

价交易情形，2019 年 11 月 29 日的收盘价为 1.034 元，扣除约定收益后为 0.984 元（四舍五入至 0.001 元），

与实施定期折算后 2019 年 12 月 3 日的前收盘价存在较大差异，2019 年 12 月 3 日当日 A 类份额可能出现

交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

根据上海证券交易所相关规定，2019 年 12 月 3 日场内基础份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019

年 12 月 2 日场内基础份额的基金份额净值，即 1.067 元（四舍五入至 0.001 元）。由于场内基础份额折算前

存在折价交易情形，2019 年 11 月 ......
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