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公告日期：2019-12-03
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券 投资基金定期份额折算结果及恢复交易的
公告
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投
资基金（以下简称“本基金”）以 2019 年 11 月 29 日为折算基准日，对该日登记在册的长盛中证申万一
带一路份额（即基础份额，包括场外份额和场内份额，场内简称“一带一路”，场内代码：502013）、长
盛中证申万一带一路 A 份额（即 A 类份额，场内简称“一带一 A”，场内代码：502014）实施定期份额折
算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2019 年 11 月 29 日，场内基础份额、A 类份额折算成的新增场内基础份额的份额数取整计算（最小单位为
1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算；场外的基础份额折算成的新增场外基础份额的份额数保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额
折算比例 折算后基金份额（份）
折算后
基金份额净值
（元）
场外基础份额 483,059,391.75 0.023425 494,375,057.58 1.067
场内基础份额 78,711,615.00 0.023425 *81,176,999.00 1.067
A 类份额 13,266,807.00 0.046851
13,266,807.00
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