公告日期:2019-04-19
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
交易价格波动提示公告
近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗
下长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额
(场内简称:一带一路,场内代码:502013)、B类份额(场内简
称:一带一B,交易代码:502015)二级市场交易价格连续波动。
2019年4月17日,长盛中证申万一带一路指数分级基础份额在二
级市场的收盘价为1.7元,相对于当日1.289元的基金份额参考净值,溢价幅度达到31.89%;长盛中证申万一带一路指数分级B类份额在在二级市场的收盘价为2.365元,相对于当日1.559元的基金份额参考净值,溢价幅度达到51.7%。截止2019年4月18日,长盛中证
申万一带一路指数分级基础份额二级市场的收盘价为1.655元,明
显高于基金份额参考净值;长盛中证申万一带一路指数分级B类份额二级市场的收盘价为2.368元,明显高于基金份额参考净值投资
者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。
2、长盛中证申万一带一路指数分级B类份额表现为高风险、
高收益的特征。由于长盛中证申万一带一路指数分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证申万一带一路指数分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证申万一带一路主题指数分级基础份额参考净值和长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,场内代码:502014)参考净值的变动幅度,即长盛中证申万一带一路指数分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证申万一带一路指数分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
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