公告日期:2018-09-21
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长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的第六十三次风险提示公告
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证申万一带一路B 份额的参考净值跌
至0.250 元以下(含0.250 元)时,长盛中证申万一带一路份额(场内简称:一带一路,基金
代码:502013)、长盛中证申万一带一路A 份额(场内简称:一带一A,基金代码:502014)、
长盛中证申万一带一路B 份额(场内简称:一带一B,基金代码:502015)将进行不定期份额
折算。
由于近期A 股市场波动较大,截至2018 年9 月20 日,长盛中证申万一带一路B 份额的基
金份额参考净值接近《基金合同》规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者
密切关注长盛中证申万一带一路B 份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的
风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于长盛中证申万一带一路A 份额、长盛中证申万一带一路B 份额折算前可能存在折
溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证申万一带一路A 份额、长盛中证申万一带一路
B 份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带
来的风险。
二、长盛中证申万一带一路B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠
杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,长盛中证申万一带一路B 份额的参考净值可能已低于阀值,
而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证申万一带一路B 份额的参考
净值可能与折算阀值0.250 元有一定差异。
四、长盛中证申万一带一路A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额
折算后长盛中证申万一带一路A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较
低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A 份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申
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万一带一路A 份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额,因此长盛中证申万一带
一路A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而
投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基
金销售资格的证券公司购买长盛中证申万一带一路A 份额,在不定期份额折算后,则折算新增
的长盛中证申万一带一路份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证申万一带一路
A 份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证申万一带一路份额转托管到具有基金销售资格的
证券公司后赎回。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后2
位,由此误差......
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