公告日期：2024-06-20

长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 19 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长盛中证申万一带一路指数 基金代码 502013

（LOF）

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2015 年 06
易所 月 09 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 01 月 01 日

基金经理 陈亘斯 理的日期

证券从业日期 2009 年 03 月 31 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额

持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

其他 元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 场内简称：一带一路 LOF

连续 60 个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，

直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大

会。

注：本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”终止分级运作转型而来，上述基金合同生效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效日。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况）

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，
实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中证申万一带一路主题指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份
投资范围 股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会
允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上，其中标的指数成份股及其备选

成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、债券资产及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%，其中每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资不高
于基金资产净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
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