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发表于 2024-01-19 18:10:12 股吧网页版
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中证申万一带一路指数(LOF)

场内简称 一带一路 LOF

基金主代码 502013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 234,319,610.03 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万一带一路主题
指数的有效跟踪。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注:本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”终止分级运作转型而来,上述基金合同生效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023……
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