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发表于 2023-08-19 10:02:09 股吧网页版
长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-19


长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 8 月 18 日
送出日期:2023 年 8 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长盛中证申万一带一路指数 基金代码 502013

(LOF)

基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2015 年 06
易所 月 09 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 01 月 01 日

基金经理 陈亘斯 理的日期

证券从业日期 2009 年 03 月 31 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后,直接终止《基金合同》,且无需召开
基金份额持有人大会。

注:本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”终止分级运作转型而来,上述基金合同生效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况)

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,
实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中证申万一带一路主题指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份
股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会
投资范围 允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数成份股及其备选
成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资产及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资不高
于基金资产净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履……
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