关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-07-02
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易
方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2020 年 7 月 7
日为折算基准日,办理定期份额折算业务。
相关事项安排如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定,本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满 3 个月则可不进行折算。据此,本基金本
次定期份额折算的基准日为 2020 年 7 月 7 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 A 类份额(即易方达证券公司分级 A 类份
额,场内简称“证券 A”,场内代码 502011)、基础份额(即易方达证券公司分级份额,场内简称“证券分级”,场内代码 502010,包括场外份额、场内份额)。
三、基金份额折算方式
A 类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。
在基金份额折算前与折算后,A 类份额和 B 类份额(即易方达证券公司分级 B 类
份额,场内简称“证券 B”,场内代码 502012)的份额配比保持 1:1 的比例。
在折算时,A 类份额的累计约定应得收益,即 A 类份额每个运作周年的最后
一个工作日的基金份额参考净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场内基础份额分配给 A 类份额持有人。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 类份额获得新增基础份
额的分配。其中,持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配,持有场内基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A 类份额的基金份额参考净值和基础份额的基
金份额净值将相应调整。
各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:
(一)A 类份额
定期份额折算前后 A 类份额的份额数量不变,即
NUM 折算后 NUM 折算前
A类份额
A类份额
折算后,基础份额的基金份额净值调整为:
NAV 折算后 =NAV 折算前 1 NAV 折算前 1.0000
基础份额 基础份额 2 A类份额
持有 A 类份额的持有人新增的场内基础份额的份额数量为:
NUM折算前
NAV 折算前 1.0000
NUM A类份额= A类份额 A类份额
基础份额 NAV 折算后
基础份额
其中:
NUM 折算前 :定期份额折算前,A 类份额的份额数量;
A类份额
NUM 折算后 :定期份额折算后,A 类份额的份额数量;
A类份额
NAV 折算前 :定期份额折算前,基础份额的基金份额净值;
基础份额
NAV 折算后 :定期份额折算后,基础份额的基金份额净值;
基础份额
NAV 折算前 :定期份额折算前,A 类份额的基金份额参考净值;
A类份额
NUM A类份额 :定期份额折算后,原 A 类份额的基金份额持有人新增的场内基
基础份额
础份额的份额数量。
(二)B 类份额
定期份额折算不改变 B 类份额的基金份额参考净值及其份额数。
(三)基础份额
折算后,基础份额的基金份额净值按如下公式计算:
NAV 折算后 =NAV 折算前 1 NAV 折算前 1.0000
基础份额 基础份额 2 A类份额
基础份额的基金份额持有人新增基础份额的数量为:
1NU……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》